Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____________________Л.А. Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)
"_01 " января 2017
МП
План финансово-хозяйственной деятельности на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов
города Кузнецка
(наименование учреждения)
Управление образования города Кузнецка
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
"01" января 2017 г.
(дата составления документа)
Полное наименование учреждения: |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов города Кузнецка |
Юридический адрес |
442544, Пензенская область, город Кузнецк, улица Строителей, дом 123. |
Адрес фактического местонахождения |
442544, Пензенская область, город Кузнецк, улица Строителей, дом 123. |
ИНН/КПП |
5803010943 / 580301001 |
Почтовый адрес |
442544, Пензенская область, город Кузнецк, улица Строителей, дом 123.
|
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) |
Тыс. руб. |
Код ОКВ (валюта) |
|
Наименование цели деятельности |
Акт, отражающий цель деятельности |
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; - адаптация их жизни в обществе; - формирование общей культуры; - организация содержательного досуга. |
Устав
|
Наименование вида деятельности согласно устава учреждения |
Характеристика вида деятельности |
Реализация программ дополнительного образования детей |
- дополнительное образование детей эколог-биологической направленности |
Виды услуги (работы), единицы измерения |
Характеристика услуги |
Цена единицы услуги (руб.) |
Реализация основных программ дополнительного образования детей |
|
4141,1 |
Отчетные сведения, единица измерения |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением имущества, тыс. руб. |
- |
|
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, тыс. руб. |
- |
|
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. |
- |
|
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м |
- |
|
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м |
- |
|
Отчетные сведения, единица измерения |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, тыс. руб. |
91,7
|
|
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. |
56,25 |
|
Наименование показателя |
Сумма, тыс. руб. |
Нефинансовые активы, всего: |
91,7 |
из них: недвижимое имущество, всего: |
- |
в том числе остаточная стоимость |
- |
особо ценное движимое имущество, всего |
56,25 |
в том числе остаточная стоимость |
- |
Финансовые активы, всего |
422,4 |
из них: дебиторская задолженность по доходам |
413,7 |
дебиторская задолженность по расходам |
- |
Обязательства, всего |
413,7 |
из них: просроченная кредиторская задолженность |
413,7 |
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе: | ||||||
Наименование показателя | КВР | Всего (рублей) | в том числе | |||
по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | |||||
1 | Остаток средств на начало планируемого года | |||||
2 | 2. Поступления, всего: | 3629900,00 | 3629900,00 | |||
в том числе: | ||||||
2.1 | субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания | 3623100,00 | 3623100,00 | 0401010000 | ||
2.2 | целевые субсидии в т.ч. | 6800,00 | 6800,00 | |||
2.2.1 | на погашение кредиторской задолженности | |||||
2.2.2 | на целевые подпрограммы, в т.ч. | 6800,00 | 6800,00 | |||
2.2.2.2 | Расходы на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания | 6800,00 | 6800,00 | S115000000 | ||
2.2.2.3 | Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | |||
2.3 | бюджетные инвестиции | 0,00 | ||||
2.4 | Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе: | 0,00 | |||||
2.4.1 | Услуга 1 (наименование) | 0,00 | ||||
2.4.2 | Услуга 2 (наименование) | 0,00 | ||||
2.5 | Поступления от иной приносящей доход деятельности | |||||
2.6 | Средства во временном распоряжении | 04030000 | ||||
3. | Выплаты, всего: | 3629900,00 | 3629900,00 | |||
в том числе: | ||||||
3.1 | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3566900,00 | 3566900,00 | 211,213 | ||
3.1.1 | субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (из средств муниципального бюджета) | 111,119 | 3566900,00 | 3566900,00 | 0401010000 | |
3.2 | услуги связи | 221 | ||||
3.3 | коммунальные услуги | 223 | ||||
3.4 | арендную плату за пользование имуществом | 0,00 | ||||
3.5 | работы, услуги по содержанию имущества | 3100,00 | 3100,00 | 225 | ||
3.5.1 | Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (из средств муниципального бюджета) | 244 | 3100,00 | 3100,00 | 0401010000 | |
3.6 | прочие услуги | 40100,00 | 40100,00 | 226 | ||
3.6.1 | Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (из средств муниципального бюджета) | 244 | 33300,00 | 33300,00 | 0401010000 | |
3.6.2 | Расходы на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания | 244 | 6800,00 | 6800,00 | S115000000 | |
3.7 | пособия по социальной помощи населению | 262 | ||||
3.8 | прочие расходы | 9300,00 | 9300,00 | 290 | ||
3.8.1 | Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (из средств муниципального бюджета) | 244 | 8300,00 | 8300,00 | 0401010000 | |
3.8.1 | Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (из средств муниципального бюджета) | 853 | 1000,00 | 1000,00 | 0401010000 | |
3.9 | приобретение основных средств | 310 | ||||
3.10 | приобретение нематериальных активов | 0,00 | ||||
3.11 | приобретение материальных запасов | 10500,00 | 10500,00 | 340 | ||
3.11.1 | Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (из средств муниципального бюджета) | 244 | 10500,00 | 10500,00 | 0401010000 | |
3.12 | иные выплаты, не запрещенные законодательством | 0,00 | 0,00 | 212 суточные | ||
3.12.1 | Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (из средств муниципального бюджета) | 112 | 0,00 | 0,00 | 0401010000 | |
3.13 | Остаток средств (**) | |||||
(*) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года | ||||||
(**) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года | ||||||
Руководитель учреждения | Е.Н.Пилясова | |||||
(уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Бухгалтер | О.В. Постникова | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Исполнитель | Е.А. Костенко | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||